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ビットコイン

ビットコインと株式市場の相関が過去最高に、仮想通貨市場の今後にどう影響するか?

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ビットコイン(BTC)の価格と株式市場との相関は、高い水準となっている。7月9日には米株式指数S&P500とBTC価格の相関は史上最高を記録した。

Skewのデータによれば、1年間の実現相関は7月9日に0.38に達した。週初めに新しい高値を達した後に再び高値を更新した。

Bitcoin - S&P 500 Realized Correlation

出典: Skew ビットコインとS&P500の実現相関

株式市場とBTC価格との相関関係は最近、着実なペースで高まっている。Skewのデータでは、1ヶ月間の実現相関でも7月8日に過去最高の0.78に達した(ただその後0.61まで低下している)。

ビットコインと株式市場との相関は高まっているが、2011年以来の高値を記録した金(ゴールド)についても同じことが言えないようだ。

仮想通貨(暗号資産)取引所クラーケンの最近のレポートによると、BTC価格と金との相関が低下していることがわかった。5月までは0.5となっていたが、6月は1年間平均を下回るマイナス0.49まで下がっている

株式市場との相関はBTCの成熟のサインか?

新型コロナウィルスのパンデミックと、3月12日の仮想通貨市場暴落の後、ビットコインと株式市場との相関は高まってきた。最近のコインテレグラフリサーチのレポートでは、この傾向が半減期以後に終わる可能性を指摘していたが、実際には反対のことが起こっている。これはおそらく、新型コロナによる経済的影響が継続しているためとみられる。

ビットコインと株式市場との相関が強まっていることは、ビットコインが資産クラスとして成熟化していることのサインだとも言われているが、一方で規制されていないビットコインデリバティブ商品の存在により、ロングスクイーズやショートスクイーズが発生しやすくなっている

一部のアナリストは、ビットコインと株式市場との相関関係により、BTCが伝統的なポートフォリオの中で取り込まれていることを示唆するものであり、ビットコインが幅広く採用されていることのサインだと指摘する声もある。

ビットコイン価格は調整局面にあるのか?

半減期とそれによる価格上昇への期待感があった時から時間が経過し、ビットコインの価格は横ばいで推移している。ボラティリティは過去最低のレベルとなっており、10日間の実現ボラティリティは0.2を記録した。これは2018年11月以来の水準だ。

Monthly Bitcoin volume trading into fiat or stablecoin

出典: CryptoCompare 月間のビットコイン取引高(法定通貨・ステーブルコイン建て)

ビットコインのボラティリティ低下は、取引高の減少とともに発生している。最近のデータによると、BTC/USDT(テザー)、BTC/USD(米ドル)ペアの取引高は、6月にそれぞれ56%、44%減少している。

BTC価格は9300ドルがレジスタンスとして機能し続ければ、下落調整のリスクは増加し続けることになる。このため、トレーダーは短期的に9500ドルを突破する必要があると考えている。そうでなければ、BTC価格が8000ドル以下に下落するリスクが高まることになる。

このトレンドは、仮想通貨デリバティブおよびスポット市場の両方で観察できる。6月のデリバティブ取引高は35.7%減少し、2020年で最低となっており、スポット取引高は49.3%減少している。

取引高の減少、ボラティリティの低下、株式市場との強い相関、そして金との相関の低下は、ビットコイン価格に弱気な見方をもたらしているようだ。

参考資料:https://jp.cointelegraph.com/news/correlation-between-bitcoin-price-and-stocks-reaches-a-new-all-time-high 

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仮想通貨ビットコインは新たな「Apple」?|2023年までに●万ドルに到達する理由とは

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仮想通貨ビットコインは新たな「Apple」?|2023年までに6万ドルに到達する理由とは

社会学者のエヴェリット・ロジャースが1962年に出版した「イノベーション普及学」では消費者を「イノベーター」、「アーリーアダプター」、「アーリーマジョリティ」、「レイトマジョリティ」、「ラガード」の5つのグループに分類している。

Adoption Curve

(出典:Business-to-you)

この「イノベーター理論」のグラフは現在でも多くの産業で利用されてきている。「イノベーター理論」は各グループに対し、革新的なサービスや製品がどのように普及していくかを理論立てて説明されているものだ。例えば「イノベーター」は自ら進んで新しい製品を試したり、取り入れたりする人々、一方で「ラガード」は最も保守的で新しいものに関心がない層だ。

この理論の中ではイノベーターとアーリーアダプターという2つの初期市場が全体の16%にあたり、これらに受け入れられることがサービスや製品の普及に最も重要だとしている。しかし、サービスや商品がメインストリーム市場に普及するにはその後ろの「アーリーマジョリティ」や「レイトマジョリティ」に受け入れる必要がある。もちろんメインストリーム市場に受け入れられるのは容易ではなく、初期市場の16%とメインストリーム市場には深い溝である「キャズム」が存在するとされる。

消費者の嗜好は大きく異なる

キャズムとは市場に製品を普及させるために越えるべき壁のことだ。

アーリーアダプターとアーリーマジョリティの間に起きるギャップである「キャズム」は、それぞれのグループの消費者で価値観が異なることが理由とされている。

例えば、イノベーターやアーリーアダプターは「新しさ」や「革新性」が重要である一方で、アーリーマジョリティやレイトマジョリティは購買で「安心」を求める。そのため、後者のグループは話を聞いたりリファレンスをコピーしたりすることを好む。このギャップは現在の仮想通貨(暗号資産)のライフサイクルと多くの類似性を持っているのではないか。

そのため、仮想通貨をより実用的に安心感を持ってもらうことはキャズムを超えることにつながり、仮想通貨業界にとって重要なことであると考えられる。

ジェフリー・ムーア氏の著書「キャズム」ではこの溝を超えるために高いサービスを提供し、実用主義者を惹きつけ、強力な評判を獲得する必要があるとしている。

スマートフォンが例となる

Global smartphone sales (millions)

(出典:スタティスタ 「世界のスマホ販売台数(百万台)」)

スマートフォンは今では誰でもが保有するように一般的になっているが、業界の成長率を見ると、最初の2年間は年間で20%成長に過ぎない。その後の5年間で成長率は50%に達し、広く使われるようになった。

アップル(Apple)のiPhoneは2007年6月に発売され、最初の1週間で30万台を売り上げた。一方でその1年後に発売されたiPhone3Gは100万台を突破した。

このようなストーリーはアップルの株価(AAPL)に影響を与えているように思えるだろう。しかし実際はそうはならなかった。

Apple (AAPL) price

(出典:トレーディングビュー「アップル株価」)

上記のように2007年後半には63%の上昇を見せたが、その後わずか5日間で22%も値下がりしている。AAPLが1ヶ月ほどで28ドルから18ドルに急落したため、2008年初めには困難時期を迎えた。

2008年第一四半期のAAPLはS&P500を29.5%も下回っていたのだ。

US smartphone penetration of the mobile phone market

(出典:ComScore「米国スマートフォン市場の普及率」)

ComScoreのデータは2008年に米国のスマートフォン普及率が10%を越えるのに苦労したことが伺える。この時期は消費者は「アーリーアダプター」の段階にあるため、一般投資家は評判の投資会社からアップル株を勧められても簡単には応じなかっただろう。

ビットコイン2020vsApple2008

S&P 500 (2008) comparison to BTC-USD (2020)

(「2008年のS&P500と2020年のBTC/USD」との比較:コインテレグラフ作成)

上記のグラフのように最近の調査で米国の11%がビットコイン(BTC)を保有しており、2008年12月のスマートフォン普及率と同じレベルとなっている。同様の傾向はビットコインとS&P500との価格変動における相関関係に見られる。

Apple (AAPL) and S&P 500 90-day correlation

(出典:トレーディングビュー「アップル株価とS&P500の90日間相関」)

Bitcoin and S&P 500 90-day correlation

(出典:トレーディングビュー「ビットコインとS&P500の90日間相関」)

ビットコインは伝統的な金融商品や金よりも優位性を保つ革新的な技術であるとされるが、まだ時価総額1兆ドルの可能性を証明するには至っていない。そのために重要なのは人々の行動を変えること、さらには信念を変えることだ。

お金の定義は、仲介者に依存する法定通貨システムによって社会に刻まれてきている。さらに「お金」はしばしば、政府や中央銀行の不安定なコントロールの元にある。ビットコインはプラグマティストである「アーリーマジョリティ」にリーチするために、ある種の変容を遂げる必要があるだろう。

2010年6月に発売されたiPhone4はこれらプラグマティストの火付け役となった。その要因は720pの解像度を持つ5メガピクセルのカメラだったのか?それどもフェイスタイムの発売か?Appストアが50奥ダウンロードに到達し、旧型となった3GSモデルが99ドルに価格が引き下げられたからだろうか。

アップルがキャズムを超えたのこれら複数の要因とマイルストーンの組み合わせだったからだ。

今後に期待

すでにビットコインのメリットを認識しているにも関わらず、関心がない人々を仮想通貨に投資させようとするのは意味のないことだ。

商人や投資家向けにビットコインへと接続するための仕掛けはすでに用意されている。例えばビットペイやコインベースコマースだ。しかしこれらには改善の余地があるだろう。

2008年の株価の乱高下、20%の下落、さらには製品が市場に受け入れらるかどうかの不安に駆られ、アップルから引き上げた投資家は今になった大きく後悔していることだろう。なぜならAAPLはその後の3年間で520%上昇し、2012年初頭には78ドルに達したからだ。

ビットコインも同様の成長を遂げれば、価格は59900ドルまで上昇し、2023年の時価総額は1兆1000億ドル(約117兆9500億円)に達することになる。これは多くの人にとってありえないような話に聞こえるだろう。

ビットコインの潜在的な1兆ドルの評価額は金の時価総額である11兆ドルの10%に過ぎない。不可能な数字のように思えるかもしれないが、現在の世界で供給される紙幣や硬貨、当座預金の3%に過ぎないのだ。

参考資料:https://jp.cointelegraph.com/news/bitcoin-is-the-new-apple-how-btc-price-could-reach-60-000-by-2023 

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「仮想通貨ビットコインはゼロにはならない」と”正式”発表 1852万BTC買い注文で

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たとえ仮想通貨ビットコイン(BTC)が暴落したとしてもゼロにはならないことが「正式に」発表された。

7月9日のツイートで、ビットコイン強気派として知られる投資家のアリスター・ミルン氏は、ビットフィネックスで現在のビットコイン供給量を超える1852万BTC(約18兆6000億円)の注文を出した。

Bitfinex orderbook showing Alistair Milne’s buy order for 18.52 million BTC. Source: Alistair Milne/ Twitter

(出典:Alistair Milne/ Twitter「ビットフィネックスのオーダーブック」)

ミルン氏は、「私は、ここにビットコインが一生ゼロにならないことを証明します」、「全て0.01ドルで買います」などと述べた。

購入を完了するには、ミルン氏は18万5200ドル(約2000万円)を用意する必要がある。現在のビットコイン価格で19.7BTCに相当する額だ。

ビットコイン0提唱者たち

ネットワークのインセンティブの高さからビットコインがゼロにならない可能性が高そうだが、ビットコイン死亡説を唱える批判的な人々はまだ存在する。

金の熱狂的な支持者であるピーター・シフ氏は、ビットコインが最終的にはゼロになって金が生き残ると主張した。

2018年、ペイパルの元CEOであるビル・ハリス氏がビットコインはゼロになる運命にあると主張した。ただ2年後に、ペイパルは仮想通貨支払いとの統合を進めていると報じられた。

また最近では、米国の著名投資家ジム・ロジャーズ氏が「ビットコインに代表される仮想通貨(暗号資産)は、いずれ衰退し、すべてがゼロになるだろう」と予言した

ちなみにイスラエルのビットコイン情報サイトである99ビットコインズが集計するビットコインの”死亡”記事回数は、381回となっている。

参考資料:https://jp.cointelegraph.com/news/bitcoin-price-will-now-never-officially-go-to-zero-heres-why 

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日本人の仮想通貨保有数量、コロナ禍で増加 ビットコインは2桁%アップ

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日本暗号資産取引業協会(JVCEA)は、国内の仮想通貨取引に関する今年3月のデータを公表した。新型コロナウイルスが蔓延する中、調査対象となったすべての仮想通貨の数量が増加したことが明らかになった。

7月8日に更新された統計によると、3月のビットコイン(BTC)の現物の保有数量は前月比で11%増加の16万9376BTC。XRPは6.4%増の32億2144万4331XRP。イーサ(ETH)は5.7%増加の114万5109ETHだった。

この他、ビットコインキャッシュ(BCH)、モナコイン(MONA)、ライトコイン(LTC)、ネム(NEM)も前月より保有数量が増加した。

一方、3月の現物取引高は円建てでビットコインが1位を堅持。2位のXRPとは11倍以上の差をつけた。3位はモナコインだった。

(出典:JVCEA 「2020年3月度 現物取引高上位暗号資産」)


参考資料:https://jp.cointelegraph.com/news/japanese-holdings-of-cryptocurrency-up-amid-corona-pandemic 

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ビットコイン、S&P500との相関関係が過去最高レベルに

ビットコインはその誕生以来、「デジタルゴールド」と呼ばれている。だがゴールドは株式市場が低迷している時に上昇するという強い実績を持っているが、ビットコインはまだ、安全資産として同じような評判を獲得できていない。

ビットコインとS&P500の相関関係
出典 : Skew

  • この数カ月、ビットコインはS&P500株価指数との相関関係を強めてきた。
  • 暗号資産デリバティブリサーチ企業スキュー(Skew)によると、ビットコインとS&P500の1カ月の相関相関は6月30日に過去最高レベルの66.2%に上昇。
  • 「ビットコインとS&P500の相関関係は市場の動きを示す非常に優れた指標だが、実際には一貫したポジションを維持することはない。ビットコインはレバレッジの効いた動きになりがちで、大きく、劇的な価格変動で市場の動きを追う」フィンテック企業Interlapse TechnologiesのCEOウェイン・チェン(Wayne Chen)氏
  • 6月30日に記録的な数字となる前の12カ月間、相関関係はマイナス30%〜50%の範囲で大きく上下。ビットコインとS&P500は逆の相関関係を示しているように見えた。
  • スキューによると、1年間の相関関係も37%を超える過去最高レベルまで上昇。だが、30%〜50%の数字は相関関係が比較的弱いことを意味している。
  • 「誰が見てもビットコインは依然としてリスク資産。ゴールドとの基本的な類似性をアピールする人はいるが、市場がリスクオフ心理の時に十分なヘッジや安全資産として機能することはまだ証明されていない」インデックスファンドStackの共同創業者マシュー・ディッブ(Matthew Dibb)氏
  • だが、リスク資産として扱われることは、ビットコインにとっては不幸中の幸いかもしれない。
  • 「ビットコインと株式の相関関係が依然として非常に高いことを考えると、世界の株式市場は前例のない金融刺激策の恩恵を受けているため、短期的にはビットコイン価格は強気の動きになると予想している」ディップ氏

強まる長期保有

ビットコインが安全資産としてのポジション確立に苦戦している一方で、一部の投資家は落ち着いている。

ビットコインを1年以上保有しているアドレス数
出典 : IntoTheBlock
  • 「ホドラー(HODLer)」、いわゆる長期保有者(少なくとも12カ月間ビットコインを保有しているアドレス数)は6月、過去最高の2030万人となった。ブロックチェーン情報企業IntoTheBlockが5月に発表した1952万人を上回った。
  • 「半減期を終えたばかりで、多くの保有者はビットコイン価格は上昇すると考えており、長期保有の動きを強めている」チェン氏
  • 長期保有者のアドレス数は12カ月連続で過去最高を更新。特筆すべきは、ビットコイン価格は過去12カ月間に25%下落しているにもかかわらず、長期保有者のアドレス数は前年比22%増となっていること。

参考資料:https://www.coindeskjapan.com/68704/ 

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